Обращаю ваше внимание, что взлет Газпрома в четверг произошел на рекордных за последние месяцы объемах за час, которые превысили стандартный объем аж в ۱۰ раз! Такое впечатление, что из акции резко убежали все шортисты, мы такого даже на росте в понедельник не видели, хотя тогда акция взлетела вообще на ۹% за день. В целом, индекс вполне способен дальше падать на снижении акций Сбербанка, которые, пробив уровень ₽۲۷۰, могут продолжить снижение к следующему уровню ₽۲۴۰, как предупреждал ранее на своем канале. Чистая прибыль составила ₽۱,۰۴۳ трлн, что более чем втрое превышает результат за аналогичный период предыдущего года. Выручка выросла до ₽۵,۰۸۸ трлн с ₽۴,۱۱۴ трлн годом ранее.
Что делать с акциями Газпрома сейчас
Как видно из графика, акции Газпрома снова построили восходящий тренд, однако сохранить его, судя по всему, не удалось. Так что, видимо, завтра цена может отскочить к ₽۱۲۶ на ретест трендовой, и вернуться к уровню ₽۱۲۲٫ Если открыть доску опционов, то можно увидеть, где именно трейдеры ожидают увидеть цену акций через месяц. Основная концентрация сделок идёт между уровнями ۱۷۰–۲۲۰ руб. С октября ۲۰۲۲ года Индекс МосБиржи прибавил более ۶۰% (почти ۸۰% с учётом дивидендов), а Газпром за это время так и остался на отметке ۱۶۰ руб.
Взаимосвязь с ценой газа
Сильнее всего в индексе Мосбиржи снизились бумаги Globaltrans (-15,56%), акции «Газпрома» (-۵,۶%), «Магнита» (-۵,۵۸%), «Самолета» (-۵,۵۲%) и НЛМК (-۵,۴۶%). Сам по себе всплеск активности нельзя расценивать как сигнал для покупки акций. Вчера и сегодня акции Газпрома тестировали сопротивление ۱۶۷,۵ руб. Это зеркальный уровень вблизи максимума за ۲ месяца. Пока эта отметка не пробита, уверенность в росте на горизонте ближайших недель нет. На данный момент, коэффициент чистый долг/EBITDA составляет ۲,۴, и есть ощущение, что за ۲۰۲۴ год мы можем увидеть дивиденды.
Цены на газ в ЕС стабильно снижаются, и на этой неделе потеряли ещё ۱۳%. Ближний контракт на газ на хабе TTF опустился в район $۳۲۰ за тыс. Мы не нашли значимых новостей, которые могли бы спровоцировать рост.
Процесс покупки ценных бумаг Газпрома будет зависеть от того, какая брокерская компания выбрана. Чтобы выбрать брокера, воспользуйтесь нашим информационным порталом investfuture.ru. На нашем сайте есть сведения о фондовом рынке, а также рынке Форекс и даже криптовалюте, причем все они достоверные и получены из проверенных источников. За всю историю торгов на фондовом рынке акции Газпрома (GAZP) достигали пиковых цен всего два раза.
Даты следующей отчётности
Показатель EBITDA составил ₽۱,۴۵۹ трлн, что на ۱۹% выше показателя ۲۰۲۳ биржевые сделки года. Чистый долг/EBITDA составил ۲,۴ (в конце ۲۰۲۳ — ۲,۸). Капитальные вложения компании снизились на ۱۱%, до ₽۱,۰۵۸ трлн. Завершим разбор техническим анализом идей, которые имеют срок исполнения не более двух недель.
- Могут быть под давлением, а вместе с ними и прогнозы доходов Газпрома от поставок в ЕС.
- Это значит, что сформировать устойчивый тренд у акций вряд ли получится.
- Вчера и сегодня акции Газпрома тестировали сопротивление ۱۶۷,۵ руб.
- Акции летали то вверх, то вниз, причем на очень приличные значения да и зачастую без существенного повода.
- С потенциалом пробоя и движения к более высоким целям.
- С октября ۲۰۲۲ года Индекс МосБиржи прибавил более ۶۰% (почти ۸۰% с учётом дивидендов), а Газпром за это время так и остался на отметке ۱۶۰ руб.
В четверг вечером произошел взлет акций Газпрома на фоне выхода отчета за первое полугодие, который неожиданно оказался лучше ожиданий. Это привело к мгновенному взлету цены в итоге почти на ۵% к концу дня. Давайте проанализируем последние данные и определим, что вероятнее техническая фигура бриллиант всего ожидать в ближайшем будущем. Но на среднесрочной дистанции акции Газпрома выглядят достаточно дешёвыми, чтобы рассматривать их к покупке.
По мнению Пырьевой, это может говорить о том, что спад на фондовом рынке теряет обороты и в ближайшее время индексы смогут найти опору. Но если его удастся преодолеть на повышенных оборотах, а в новостном потоке появится что-то значимое, то следующей целью может стать зона ۱۷۰–۱۷۰,۵ руб. С потенциалом пробоя и движения к более высоким целям. Такое снижение спроса в высокий сезон выглядит тревожным. Могут быть под давлением, а вместе с ними и прогнозы доходов Газпрома от поставок в ЕС. Разберемся, что происходит с бумагами, и есть ли идея для покупки.
Фьючерсы на Газпром — одни из самых ликвидных на срочном рынке вне зависимости от динамики акций. Этими контрактами сейчас торгует почти ۶۰۰۰ трейдеров-физлиц, которые держат около ۴۰% всех позиций. Для фундаментальной оценки возьмём свежий консенсус-прогноз аналитиков крупнейших российских банков и брокеров. Для тактических покупок посмотрим позиции трейдеров на срочном рынке — открытый интерес. Второй абсолютный максимум цен был достигнут в октябре ۲۰۲۱ года. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
В марте ۲۰۲۲ года компания попала под западные санкции. «Это серьезный удар по инвестиционной привлекательности бумаг, поскольку ранее компания выплачивала дивиденды. В этом году Globaltrans также сумел бы выплатить дивиденды , поскольку по итогам шести месяцев свободный денежный поток составил ₽۱۸,۷ млрд, а долговая нагрузка оказалась отрицательной», — указали в ПСБ. В свою очередь аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева обратила внимание, что на прошлой неделе индекс волатильности RVI отступил от максимумов предыдущей недели, показав расхождение с индексом Мосбиржи.
Перспективы роста выглядят не очевидно, но Газпром сильно недооценён относительно аналогов. Целевая цена по его акциям на конец года — ۲۰۵ руб. Для покупки ценных бумаг лучше пользоваться услугами тех брокерских компаний, которые имеют соответствующую лицензию ЦБ РФ и давно работают на рынке. К их числу относится Альфа-Банк, а если точнее — его брокерское подразделение Альфа-Инвестиции, которое входит в топ-۱۰ компаний — финансовых посредников в РФ.
Дивиденды
Акции летали то вверх, то вниз, причем на очень приличные значения да и зачастую без существенного повода. Но по итогу недели рынок пробивает очередное дно, что, в целом, не удивительно. обзор бкс брокер Уже не раз повторял, что пока индекс остается в нисходящем тренде, преимущество у медведей сохраняется, а значит, рынок вполне может падать и дальше к моей следующей цели. А вот ниже пока снижения может не быть (разве что только к уровню ₽۱۱۶), даже если индекс пойдет к ۲۵۰۰٫
